コラム

 公開日: 2015-05-06 

マイファンドレポート2015年4月掲載、月間収益率0.75%、年間収益率9.86%

myfund 2015年4月の収益率は4週間で0.75%、3ヶ月間は3.85%、1年間9.86%でした。年初来投資収益は3.85%です。

MY Fund(黄色)とそれを構成する FundA(紫色)、FundB(ブルー)の基準価格騰落率推移は下図の通りです。
本年に入り、A.Bファンドの動きは2月に交差してその後は横ばいです。

150506マイファンド3基準価格推移

Aファンドは主にJ-REITで約44%、外国株式&分野別ETF22%、その他34%の構成です。当月はJ-REITが年初来でマイナスであったためAファンドの年初来も-0.02%となりました。
当月の収益率は0.98%、年間で11.06%の上昇です。
本年に入りJ-REITはさえない展開で、1月から下落しそのまま横ばいの状況です。

海外の株式が過半を占めるBファンド、当月の収益率は098%で、3か月間では4.33%、1年間では9.36%でした。ヨーロッパ株の回復による影響が大きかったと考えています。

★ 目標、ベンチマークとの比較
表にも有る国別のMSCIシリーズの状況が示すようにアジアの国々の下落の影響などもあり、トータルではベンチマークとしているMSCIオールカントリー指数の円換算値に各期間負けています。

下図は過去1年間2014年5月3日~2015年5月3日(実質4月30日)のmyfund基準価格(ブルー)、MSCIオールカントリー指数(黄色)、オールカントリー円換算値(紫色)の騰落推移です。myfundの規準価格推移はドルベースのオールカントリー指数を上回っていますが、円安効果の大きな円換算値には届いていません。円換算値はオールカントリー指数(ドルベース)×円・ドルレートで著者が作成しています。

150506マイファンドオールカントリー円換算対比

下図はマイファンド基準価格(黄色)、先進国株価のワールドインデックス(ブルー)、エマージング指数の過去一年の騰落推移です。

150506マイファンドワールドインデックスエマージング指数

★モーニングスターファンド検索で確認
参考値として、モーニングスターファンド検索で、資産額1億円以上、運用期間1年以上、償還期間10年以上で検索すると1970件(DC、ラップ口座含む)です。
そして、1か月間の収益率0.98%%以上、1年間の収益率9.86%以上で検索(2015年5月6日14:40現在)すると、19件でした。
注。連休中の5月6日の検索のため、まだ、運用レポートが更新されていず、各ファンドの3月レポート数字との比較になったと考えています。ただ、myfund3月の収益率1ヶ月-0.71%、1年間9.89%以上で検索すると58件が見つかりました。

★myfundの基準価格を算出・ドルベースの基準価格も算出しています。
基準価格=myfund時価評価額÷投資投下元本×10,000で算出しています。ドル表示の基準価格は、円の基準価格を三菱UFJリサーチ&コンサルタント社のHPに表示されている各日の仲値で除しています。なお、グラフの高さを揃えるためドル換算基準価格はセント単位としています。10,000セント=100㌦です
150506マイファンド基準価格とドル単価

当月の基準価格は若干マイナスになりました。ドル換算基準価格は前月に比べ4月30日は若干円高になりましたので上昇しましたが横ばい状態です。
円の基準価格は上昇するがドル換算値は下落するという 憂慮すべき事態は継続しています。

★ダウの犬戦略
本年のダウの犬戦略はニューヨークダウの騰落に対して負けていましたが、
※ホームページに掲載しています
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201504.html
配当を含むダウの犬が漸くNYダウに追いついてきました。

★銘柄別の状況
4月の個別銘柄、上昇10%以上、下落10%以上のものは下記です。
三菱UFJは業績が市場予測を上回ったことによります。LINKEDINは四半期利益が市場予測を下回り、4-6月予測も下振れしたため1日で20%近く下落しました。奇しくも騰落銘柄が同数になっています。

150506個別銘柄騰落表

★4月の銘柄しれ替え状況
・日本株の売却・買付は行っていません。
・投資信託は毎月積立銘柄の変更はありません。
・海外株の売却はなく、買付銘柄は下記の通りです。
米国で定評のある投資情報誌のバロンズで(KRFT)Kraft Foodsのように企業からスピン・オフされた企業の成功例が掲載されていました。それに触発されてKRAFTとスピンオフ企業を対象とする指数に連動するETF、(CSD)GUGGENHEIM SPIN-OFF ETFを購入

★注目する個別株の年間評価損益を掲載しています。
パッシブ運用の良さを考えていただくために、世界的な1ndexとそれに連動するETFの成績を下段に記載しています。
す詳細な表は下記のホームページに掲載してすます。
宜しければ、ご一読ください。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201504.html

★上の表作成に使用しているソフトについて
表の数値は2014年5月31以降現在。マイクロソフトMoney Plus Sunset Deluxeで作成したものです。無償版のためサポートは受けられず、ソフト等の更新もありませんので、信頼性は不確かです。入力は全て手入力です。それでも私は使用しています。年間数十万円を支払えばあるのかもしれませんが、市販のものにはこれに勝るものはありません。読者ご自身で使ってみようとお考えの方は、下記よりダウンロードください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=20738

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