コラム

 公開日: 2014-07-21  最終更新日: 2014-07-31

myfund6月レポート 基準価格は前月比152円高、当月の収益率は1.92%

新マイ ファンドレポート 2014年 6月確報版
myfund 2014年6月の収益率は1.92%でした。年初来では3.46%、9月30日来は6.11%でした。

資産の42%がREITで占められているAファンドは、当月が1.02%、年初来で2.12%です。一方、海外の株式が過半を占める
Bファンドは当月が2.25%、年初来で1.81%です。株式の動きは米国と新興国が上昇、ヨーロッパは足踏み状態でした。

前月から、myfundの基準価格を作成しています。
時価評価額÷投資投下元本×10,000=基準価格としています。
度々申し上げていますように、使用している資産管理ソフトが昨年バーストしたため、1999年から開始した資産運用データが消失しています。従って紙でプリントアウトしていた9月30日の時点で、基準価格を算出して、現在に至っています。

下図は2013年9月30日を起点としたmyfund基準価格の推移です。9月30日の10,673円に対し6月30日は11,676円となり9.39%の上昇です。前月に比べ152円高です。年末には12,000円を超えたいと考えています。
今後の予定として10月に「ダウの犬」の入れ替えを予定しています。

140630基準価格推移

★ ベンチマークとmyfundの推移
下図はmyfudの基準価格(黄色)とオールカントリーインデックス(ドル建て)(ブルー)及びオールカントリー円換算(紫色)との推移を比較したものです。
本年に入り1月の急落から3月には回復し、5.6月と徐々に伸びています。残念ながら、myfundは通常のインデックスには何とか追随していますが、円換算には追い付いていません。国内債券の比率が16%超あるので、かなりなハンディーになっています

140630myfundオールカントリーと円換算

★当月売却した銘柄は国内・海外ともに無く、購入した銘柄は米国のリートで、RLJ Lodging Trust(RLJ)とAlexandria Real Estate Eqit(ARE)の2銘柄です。

★ ダウの犬の動向
昨年11月4日をスタートとして、ダウの犬を捉え直しています。
2014年7月4日現在、ニューヨークダウは、9.13%の上昇、ダウの犬の加重平均単価は7.53%の上昇で、配当金を含んだ加重平均株価は9.07%の上昇になっています。下記の表をご覧ください。

現在のmyfundのダウの犬構成銘柄は、ベライゾン(VZ)、デュポン(DD)、ゼネラルエレクトリック(GE)、インテル(INTC)、マクドナルド(MCD)、メルク(MRK)、ファイザー(PFE)、プロクターアンドギャンブル(PG)、AT&T(T)、シェブロン(CVX)と過去にNYダウ銘柄であったアルトリアグループ(MO)の11銘柄です。

★ 今回のトピックスはREITです。
下図は東証リート指数(黄色)、SPDR DJW Ishire inter Real Estate (RWX)(ブルー)とSPDR DJOW ishire REIT (RWR)(紫色)の動きです。期間は2013年9月30日から2014年6月30日です。昨年末からの米国REIT指数の上昇が確認できる図となっています。日本のREITは漸く4月から上昇トレンドに入りました。

140630東証リート指数とRWR・RWX

★myfund構成銘柄トップ40を次回掲載します。

詳しくは、ホームページの下記ページをご覧ください。
一部保有銘柄と注目している個別銘柄、米国の分野別ETFそしてベンチマークを掲載しています。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201406.html

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
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【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
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本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

この記事を書いたプロ

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ファイナンシャルプランナー 吉野充巨

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